グローバルコーポレートハイブリッド証券ファ

0131115B:JP
10,434.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 7:59 JST 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,316.00 - 10,516.00
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
10,428.00
52週レンジ
10,316.00 - 10,516.00
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
10,434
資産総額 (十億 JPY) ( 02/19/2018)
5.418
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 10/16/2017)
70
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 460.81 百万 7.73
3.20 千 445.49 百万 7.48
3.10 千 427.51 百万 7.18
3.10 千 427.49 百万 7.18
3.10 千 419.15 百万 7.04
2.30 千 353.89 百万 5.94
2.45 千 337.09 百万 5.66
2.45 千 335.61 百万 5.63
2.75 千 315.63 百万 5.30
2.55 千 295.66 百万 4.96
企業概要
グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。世界各国の企業が発行する期限付劣後債、永久劣後債、優先証券および日本を含む先進国の公社債等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。ポートフォリオの構築にあたっては、ハイブリッド証券の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券を中心に、利回り水準や信用力、残存期間等を考慮して投資対象銘柄の選定を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511