野村世界6資産分散投信配分変

01311159:JP
11,016.00
JPY
63.00
0.57%
更新日時 7:59 JST 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,972.00 - 11,097.00
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
7.33%
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前日終値
11,079.00
52週レンジ
9,972.00 - 11,097.00
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
7.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11,016
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
10.387
設定日
09/29/2015
直近配当額 ( 07/10/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)は日本籍の追加型投資信託です。マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511