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野村日本企業価値向上オープン円

01311155:JP
12,165.00
JPY
65.00
0.53%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,855.00 - 12,311.00
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
12,230.00
52週レンジ
7,855.00 - 12,311.00
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12,165
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
8.635
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( 03/23/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
893.82 千 7.76 十億 99.82