世界好配当株投信野村SMAEW向

01311154:JP
10,973.00
JPY
67.00
0.61%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,702.00 - 11,960.00
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
-5.40%
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前日終値
10,906.00
52週レンジ
9,702.00 - 11,960.00
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
-5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10,973
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
918.000
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.46 千 993.89 百万 99.80