世界好配当株投信野村SMAEW向

01311154:JP
11,496.00
JPY
96.00
0.84%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,702.00 - 11,496.00
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
15.37%
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前日終値
11,400.00
52週レンジ
9,702.00 - 11,496.00
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
15.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
11,496
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2017)
1.005
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.38 千 697.78 百万 99.80