世界好配当株投信野村SMAEW向

01311154:JP
11,077.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,413.00 - 11,100.00
1年トータルリターン
27.63%
年初来リターン
11.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,085.00
52週レンジ
8,413.00 - 11,100.00
1年トータルリターン
28.15%
年初来リターン
11.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
11,077
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2017)
931.000
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.38 千 697.78 百万 99.80