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世界好配当株投信野村SMAEW向

01311154:JP
13,309.00
JPY
7.00
0.05%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,886.00 - 13,357.00
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
13,302.00
52週レンジ
8,886.00 - 13,357.00
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
13,309
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
764.000
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.37 千 903.09 百万 99.80