世界好配当株投信野村SMAEW向

01311154:JP
9,466.0
JPY
81.0
0.85%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,919.0 - 10,078.0
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-4.26%
前日終値
9,547.0
52週レンジ
7,919.0 - 10,078.0
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,466
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
692.000
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2015)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.11 千 411.97 百万 99.80
企業概要
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)/野村は日本籍の追加型投資信託です。世界 好配当株投信 マザーファンドを主要投資対象とし、実質的に世界各国の株式に投資します。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511