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ノムラ日本株戦略ファンド野村SMAEW

01311153:JP
13,764.00
JPY
148.00
1.06%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,500.00 - 13,912.00
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
13,912.00
52週レンジ
8,500.00 - 13,912.00
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
13,764
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.217
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.83 千 1.49 十億 99.80