ノムラ日本株戦略ファンド野村SMAEW

01311153:JP
12,292.00
JPY
264.00
2.19%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,632.00 - 13,183.00
1年トータルリターン
21.42%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
12,028.00
52週レンジ
9,632.00 - 13,183.00
1年トータルリターン
21.50%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
12,292
資産総額 (十億 JPY) ( 02/19/2018)
1.043
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.97 千 929.18 百万 99.80