Skip to content

ジャパンストラテジックバリュー/野村

01311151:JP
12,900.00
JPY
68.00
0.52%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,457.00 - 13,025.00
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,968.00
52週レンジ
8,457.00 - 13,025.00
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
12,900
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
4.731
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 07/27/2020)
30
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.62 千 4.71 十億 99.87