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野村ニュージーランド債券ファンド毎月

01311149:JP
9,138.00
JPY
36.00
0.40%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,475.00 - 9,231.00
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
9,102.00
52週レンジ
7,475.00 - 9,231.00
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,138
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
145.000
設定日
09/10/2014
直近配当額 ( 01/12/2021)
30
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.46 千 147.39 百万 99.50
企業概要
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。「ニュージーランド債券オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的にニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511