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野村北米REIT投信米ドルコース毎月

01311146:JP
12,961.00
JPY
163.00
1.27%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,475.00 - 15,679.00
1年トータルリターン
-11.45%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
12,798.00
52週レンジ
9,475.00 - 15,679.00
1年トータルリターン
-11.45%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12,961
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
244.000
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( 01/15/2021)
10
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.73 千 262.11 百万 98.99
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型は日本籍の追加型投資信託です。「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスUSD」受益証券および「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券への投資を通じて、米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREITを実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、メキシコペソを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511