USバンクローンファンド為替ヘッジあり毎

01311145:JP
8,825.0
JPY
4.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,818.0 - 9,065.0
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
8,821.0
52週レンジ
8,818.0 - 9,065.0
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
8,825
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
1.018
設定日
05/13/2014
直近配当額 ( 07/19/2017)
35
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.87 千 462.66 百万 94.77
99.50 1.00 百万 0.20
企業概要
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)/野村は日本籍の追加型投資 信託です。ファンドは、米ドル建てのバンクローンを主要投資対象とする投資信託証券および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511