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野村豪州債券ファンド Aコース野村SM

0131113C:JP
17,791.00
JPY
8.00
0.04%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,984.00 - 18,052.00
1年トータルリターン
61.02%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
17,783.00
52週レンジ
10,984.00 - 18,052.00
1年トータルリターン
61.54%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
17,791
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
2.000
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 09/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.95 千 687.37 百万 100.75
企業概要
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)は日本籍の追加型投資信託です。「野村豪州債券ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的にオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。公社債への投資にあたっては、投資時点において、スタンダード・アンド・プアーズ社、もしくはムーディーズ社のいずれかの格付機関によってBBB-相当以上の格付(投資適格格付) を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511