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ノムラ THE EUROPE Aコース

01311139:JP
19,036.00
JPY
196.00
1.02%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,905.00 - 19,376.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
19,232.00
52週レンジ
12,905.00 - 19,376.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
19,036
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
487.000
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 08/26/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.86 千 907.30 百万 99.08
9.80 100.00 千 0.01
企業概要
ノムラ THE EUROPE Aコースは、日本籍の追加型証券投資信託です。 当ファンドは、欧州の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象 とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。欧州の株式を主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。「Aコース」は為替ヘッジを行ないます。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511