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ノムラ THE USA Aコース

01311138:JP
18,498.00
JPY
19.00
0.10%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,625.00 - 18,549.00
1年トータルリターン
16.13%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18,479.00
52週レンジ
10,625.00 - 18,549.00
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
18,498
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.567
設定日
08/09/2013
直近配当額 ( 08/21/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.95 千 1.37 十億 99.31
98.10 1.00 百万 0.07
企業概要
ノムラ THE USA Aコースは、日本籍の追加型証券投資信託です。米国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。米国の株式を主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。Aコースは為替ヘッジを行ないます。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511