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野村エマージング債券プレミアム毎月分

01311136:JP
4,499.00
JPY
6.00
0.13%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,113.00 - 5,287.00
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
4,505.00
52週レンジ
4,113.00 - 5,287.00
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
4,499
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
6.369
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 12/28/2020)
20
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 7.25 十億 98.55
98.10 1.00 百万 0.01