野村ｶﾙﾐﾆｬｯｸﾌｧﾝﾄﾞ Aｺｰｽ
01311134:JP
11,213.0
JPY
26.0
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,571.0 - 11,355.0
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.62%
前日終値
11,187.0
52週レンジ
10,571.0 - 11,355.0
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
11,213
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2017)
24.931
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 05/15/2017)
10
直近配当利回り（税込）
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CARPTAJ:FP | 2.60 百万 | 28.28 十億 | 98.88 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.10 | 1.00 百万 | 0.00 |
企業概要
野村カルミニャック・ファンドＡコースは日本籍の追加型証券投資信託です。新興国を含む世界各国の株式、債券を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp