野村カルミニャックファンド Aコース

01311134:JP
11,271.00
JPY
34.00
0.30%
更新日時 2018/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,863.00 - 11,355.00
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
11,237.00
52週レンジ
10,863.00 - 11,355.00
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
11,271
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
23.227
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 11/13/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 23.11 十億 99.07
98.10 1.00 百万 0.00