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野村カルミニャックファンド Aコース

01311134:JP
12,006.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,739.00 - 12,064.00
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
12,009.00
52週レンジ
9,739.00 - 12,064.00
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12,006
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
10.789
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 11/13/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 11.11 十億 96.90
98.10 1.00 百万 0.01