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野村ｶﾙﾐﾆｬｯｸﾌｧﾝﾄﾞ Aｺｰｽ

01311134:JP

12,006.00

JPY

3.00

0.02%

更新日時 2021/01/16

商品分類

Fund of Funds

52週レンジ

9,739.00 - 12,064.00

1年トータルリターン

10.45%

年初来リターン

1.10%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

12,009.00

52週レンジ

9,739.00 - 12,064.00

1年トータルリターン

10.49%

年初来リターン

1.10%

商品分類

Fund of Funds

ファンド分類

Global Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

12,006

資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)

10.789

設定日

04/24/2013

直近配当額 ( 11/13/2020)

10

直近配当利回り（税込）

0.17%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

-

信託報酬額

0.90%

経費率

0.49%

名称	数量	値	ファンドの割合
CARPTAJ:FP	1.01 百万	11.11 十億	96.90
NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド	98.10	1.00 百万	0.01