野村ｶﾙﾐﾆｬｯｸﾌｧﾝﾄﾞ Aｺｰｽ

01311134:JP
11,090.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,571.00 - 11,355.00
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
11,095.00
52週レンジ
10,571.00 - 11,355.00
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,090
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
23.703
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 05/15/2017)
10
直近配当利回り（税込）
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
CARPTAJ:FP
2.11 百万 24.85 十億 98.20
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
98.10 1.00 百万 0.00