野村カルミニャックファンド Aコース

01311134:JP
10,896.00
JPY
41.00
0.37%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,751.00 - 11,355.00
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
10,937.00
52週レンジ
10,751.00 - 11,355.00
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,896
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
22.855
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 11/13/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 24.85 十億 98.20
98.10 1.00 百万 0.00