野村米国ハイイールドファンド毎月決算

01311128:JP
9,095.00
JPY
14.00
0.15%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,050.00 - 9,558.00
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
9,081.00
52週レンジ
9,050.00 - 9,558.00
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9,095
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
3.308
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 06/12/2018)
45
直近配当利回り(税込)
5.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.46 千 3.53 十億 97.51