野村米国ハイイールドファンド毎月決算

01311128:JP
9,462.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,190.00 - 9,643.00
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,457.00
52週レンジ
9,190.00 - 9,643.00
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
9,462
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2017)
3.792
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 10/12/2017)
45
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.83 千 3.74 十億 100.95