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野村米国ハイイールドファンド毎月決算

01311128:JP
8,387.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,608.00 - 8,500.00
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
8,382.00
52週レンジ
6,608.00 - 8,500.00
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
8,387
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
2.218
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 01/12/2021)
30
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.38 千 2.07 十億 98.63