野村米国ハイイールドファンド毎月決算

01311128:JP
9,201.00
JPY
40.00
0.44%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,161.00 - 9,643.00
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
9,161.00
52週レンジ
9,161.00 - 9,643.00
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9,201
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
3.495
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 02/13/2018)
45
直近配当利回り(税込)
5.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.83 千 3.74 十億 100.95