野村米国ハイイールドファンド毎月決算

01311128:JP
9,378.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,281.00 - 9,643.00
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
9,375.00
52週レンジ
9,281.00 - 9,643.00
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
9,378
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2017)
3.702
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 11/13/2017)
45
直近配当利回り(税込)
5.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.83 千 3.74 十億 100.95