野村米国ハイイールドファンド毎月決算

01311128:JP
9,583.0
JPY
6.0
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,922.0 - 9,643.0
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
3.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,577.0
52週レンジ
8,922.0 - 9,643.0
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
9,583
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
3.736
設定日
08/30/2012
直近配当額 ( 05/12/2017)
45
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.64 千 3.70 十億 97.96
企業概要
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありは日本籍の追加型証券投資信託です。中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511