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野村日本高配当株プレミアム円コース

01311126:JP
13,469.00
JPY
33.00
0.25%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,879.00 - 14,086.00
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
13,436.00
52週レンジ
9,879.00 - 14,086.00
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
13,469
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
3.611
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 12/22/2020)
40
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.49 千 3.45 十億 98.99
98.20 1.00 百万 0.03