野村日本高配当株プレミアム円コース

01311126:JP
16,445.00
JPY
119.00
0.72%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,588.00 - 16,596.00
1年トータルリターン
19.73%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
16,564.00
52週レンジ
13,588.00 - 16,596.00
1年トータルリターン
20.78%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
16,445
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
7.057
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 12/22/2017)
40
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.15 千 8.18 十億 98.76
98.24 1.00 百万 0.01