野村日本高配当株プレミアム円コース

01311126:JP
14,193.0
JPY
124.0
0.88%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,282.0 - 14,472.0
1年トータルリターン
16.23%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
14,069.0
52週レンジ
11,282.0 - 14,472.0
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
14,193
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
9.450
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 12/22/2016)
40
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
821.45 千 8.89 十億 98.01
98.24 1.00 百万 0.01
企業概要
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型は日本籍の追加型証券投資信託です。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象とします。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511