野村日本高配当株プレミアム円コース

01311126:JP
15,455.00
JPY
123.00
0.79%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,206.00 - 16,650.00
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
15,578.00
52週レンジ
14,206.00 - 16,650.00
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
15,455
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
6.517
設定日
06/19/2012
直近配当額 ( 05/22/2018)
40
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.24 千 6.80 十億 98.04
98.20 1.00 百万 0.01