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野村グローバルREITプレミアム円コース毎

01311124:JP
9,268.00
JPY
87.00
0.95%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,118.00 - 11,033.00
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,181.00
52週レンジ
7,118.00 - 11,033.00
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,268
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.571
設定日
04/19/2012
直近配当額 ( 01/07/2021)
40
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.66 千 1.63 十億 98.97
98.20 1.00 百万 0.06