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野村豪ドル債オープンプレミアム毎月分

01311122:JP
6,735.00
JPY
23.00
0.34%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,206.00 - 6,742.00
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
6,712.00
52週レンジ
5,206.00 - 6,742.00
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
6,735
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
23.924
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 01/13/2021)
20
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 24.22 十億 98.95
98.20 1.00 百万 0.00