野村豪ドル債オープンプレミアム毎月分

01311122:JP
6,798.00
JPY
47.00
0.70%
更新日時 8:59 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,561.00 - 7,520.00
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-3.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,751.00
52週レンジ
6,561.00 - 7,520.00
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6,798
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
35.978
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 11/13/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.12 百万 37.68 十億 99.15
98.20 1.00 百万 0.00