野村豪ドル債オープンプレミアム毎月分

01311122:JP
6,761.00
JPY
14.00
0.21%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,625.00 - 7,545.00
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-5.33%
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前日終値
6,747.00
52週レンジ
6,625.00 - 7,545.00
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6,761
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
37.083
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 09/13/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 百万 43.07 十億 99.50
98.20 1.00 百万 0.00