野村ｱｼﾞｱﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信円ｺｰｽ

01311121:JP
8,785.00
JPY
36.00
0.41%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,737.00 - 9,803.00
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-7.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,749.00
52週レンジ
8,737.00 - 9,803.00
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
8,785
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
2.161
設定日
01/26/2012
直近配当額 ( 06/22/2018)
30
直近配当利回り（税込）
4.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NAHBJPY:KY
312.84 千 2.56 十億 98.59
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
98.20 1.00 百万 0.04