野村ｱｼﾞｱﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信円ｺｰｽ
01311121:JP
8,671.00
JPY
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更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,477.00 - 9,055.00
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.62%
前日終値
8,671.00
52週レンジ
7,477.00 - 9,055.00
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
8,671
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
1.628
設定日
01/26/2012
直近配当額 ( 12/22/2020)
30
直近配当利回り（税込）
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NAHBJPY:KY | 277.45 千 | 2.03 十億 | 98.98 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.20 | 1.00 百万 | 0.05 |