野村ｱｼﾞｱﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信円ｺｰｽ
01311121:JP
9,713.0
JPY
26.0
0.27%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,555.0 - 9,860.0
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
3.09%
前日終値
9,739.0
52週レンジ
9,555.0 - 9,860.0
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,713
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
2.856
設定日
01/26/2012
直近配当額 ( 06/22/2017)
30
直近配当利回り（税込）
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NAHBJPY:KY | 369.64 千 | 3.07 十億 | 98.98 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.20 | 1.00 百万 | 0.03 |
企業概要
野村アジアハイ・イールド債券投信は追加型証券投資信託です。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券を実質的な主要投資対象とします。スタンダード・アンド・プアーズ社による格付けがBB+以下 、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付けがBa1以下の アジア債券に主に投資します。
住所
Nomura Asset Management Co.1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp