野村ｱｼﾞｱﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信円ｺｰｽ

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9,763.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,555.00 - 9,809.00
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
9,763.00
52週レンジ
9,555.00 - 9,809.00
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,763
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
2.691
設定日
01/26/2012
直近配当額 ( 09/22/2017)
30
直近配当利回り（税込）
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NAHBJPY:KY
339.55 千 2.84 十億 99.05
NMOMOF:JP
野村マネーマザーファンド
98.20 1.00 百万 0.04