野村アジアハイイールド債券投信円コース

01311121:JP
9,713.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,555.00 - 9,803.00
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,705.00
52週レンジ
9,555.00 - 9,803.00
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9,713
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
2.633
設定日
01/26/2012
直近配当額 ( 10/23/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.55 千 2.84 十億 99.05
98.20 1.00 百万 0.04