ノムラアジアコレクションアジアブランド株式

0131111C:JP
9,819.00
JPY
45.00
0.46%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,500.00 - 13,489.00
1年トータルリターン
-15.34%
年初来リターン
-17.26%
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前日終値
9,774.00
52週レンジ
9,500.00 - 13,489.00
1年トータルリターン
-15.57%
年初来リターン
-17.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9,819
資産総額 (百万 JPY) ( 11/14/2018)
510.000
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 10/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.64 千 675.63 百万 99.79