ノムラアジアコレクションアジアブランド株式

0131111C:JP
10,100.00
JPY
65.00
0.64%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,500.00 - 13,489.00
1年トータルリターン
-20.14%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
10,165.00
52週レンジ
9,500.00 - 13,489.00
1年トータルリターン
-19.12%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10,100
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2019)
512.000
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 12/07/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.64 千 675.63 百万 99.79