ノムラアジアコレクションアジアブランド株式

0131111C:JP
11,413.00
JPY
128.00
1.13%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,204.00 - 13,489.00
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-4.46%
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前日終値
11,285.00
52週レンジ
11,204.00 - 13,489.00
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11,413
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
642.000
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 06/07/2018)
260
直近配当利回り(税込)
9.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.98 千 584.95 百万 99.77