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ノムラアジアコレクションアジアブランド株式

0131111C:JP
12,848.00
JPY
90.00
0.70%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,691.00 - 12,938.00
1年トータルリターン
21.92%
年初来リターン
6.22%
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前日終値
12,938.00
52週レンジ
7,691.00 - 12,938.00
1年トータルリターン
21.92%
年初来リターン
6.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12,848
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2021)
415.000
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 12/07/2020)
240
直近配当利回り(税込)
7.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.77 千 390.06 百万 99.79