ノムラアジアコレクションアジアブランド株式

0131111C:JP
10,727.00
JPY
33.00
0.31%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,412.00 - 13,489.00
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,694.00
52週レンジ
10,412.00 - 13,489.00
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-9.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,727
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
583.000
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 09/07/2018)
70
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.64 千 675.63 百万 99.79