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野村グローバル高配当株プレミアム円コ

0131111B:JP
11,103.00
JPY
23.00
0.21%
更新日時 8:59 JST 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,135.00 - 11,707.00
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
3.41%
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前日終値
11,080.00
52週レンジ
8,135.00 - 11,707.00
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11,103
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
2.596
設定日
11/18/2011
直近配当額 ( 01/18/2021)
40
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.85 千 1.74 十億 98.70
98.30 1.00 百万 0.06
企業概要
運用方針:世界の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象※とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」※を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。各申込通貨で為替ヘッジを行います。                           投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:一万円以上一円単位    信託期間:11/18/2011 - 11/17/2016    決算日:毎月17日   受託銀行:野村信託銀行    受渡日:7営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511