野村SNS関連株投資 Aコース

0131111A:JP
17,914.00
JPY
91.00
0.51%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,414.00 - 18,125.00
1年トータルリターン
22.67%
年初来リターン
15.69%
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前日終値
18,005.00
52週レンジ
14,414.00 - 18,125.00
1年トータルリターン
21.66%
年初来リターン
15.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
17,914
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.501
設定日
10/28/2011
直近配当額 ( 08/14/2017)
700
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.77%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.01 千 1.29 十億 96.64
企業概要
新興国を含む世界各国のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)関連企業の株 式を実質的な主要投資対象とし、信託財産 の成長を図ることを目的として積極的な 運用を行なうことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位        信託期間:10/28/2011 - 08/15/2016 決算日: 8月13日       受託 銀行:野村信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511