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野村DC新興国債券現地通貨建て

01311119:JP
14,293.00
JPY
54.00
0.38%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,142.00 - 14,962.00
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
14,239.00
52週レンジ
12,142.00 - 14,962.00
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14,293
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
530.000
設定日
09/22/2011
直近配当額 ( 02/18/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.98 千 568.79 百万 99.99
企業概要
運用方針:現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバー シファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。                                   投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:9/22/2011 - 無期限 決算日 :2月18日 受託銀行:野村信託銀行      受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511