野村ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ Aｺｰｽ
01311118:JP
10,830.00
JPY
30.00
0.28%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,673.00 - 11,891.00
1年トータルリターン
-8.90%
年初来リターン
-6.73%
前日終値
10,800.00
52週レンジ
10,673.00 - 11,891.00
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-6.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,830
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
3.290
設定日
08/11/2011
直近配当額 ( 05/14/2018)
10
直近配当利回り（税込）
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TMAMIMJ:LX ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ | 5.02 百万 | 4.19 十億 | 98.71 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.30 | 1.00 百万 | 0.02 |
企業概要
運用方針：新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等（現地通貨建てを含みます。）を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。日本円で為替ヘッジを行います。 投資制限：投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：申込コースにより異なります。 信託期間：8/11/2011 - 5/13/2016 決算日：5,11月13日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：7営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp