野村米国ハイイールドファンド毎月決算

01311117:JP
11,340.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,056.0 - 12,803.0
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
8.11%
前日終値
11,338.0
52週レンジ
10,056.0 - 12,803.0
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
8.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
11,340
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
13.869
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 11/14/2016)
150
直近配当利回り(税込)
15.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.50 千 12.14 十億 99.08
企業概要
運用方針:米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 投資するハイ・イールド・ボンド は主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとします。為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:利子・配当収入と売買益の全額より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位        信託期間:7/29/2011 ~ 無期限   決算日:翌月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511