野村アジアREITファンド毎月分配型

01311116:JP
17,606.0
JPY
34.0
0.19%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16,400.0 - 18,728.0
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
7.19%
前日終値
17,572.0
52週レンジ
16,400.0 - 18,728.0
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
7.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
17,606
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
522.000
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 11/22/2016)
150
直近配当利回り(税込)
10.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.82 千 286.71 百万 55.74
5.88 千 226.98 百万 44.13
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されているREITに投資します。原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位、または1万円以上1円単位。 信託期間:6/30/2011 - 6/22/2021   決算日:毎月22日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511