マイロード/野村

01311114:JP
13,056.00
JPY
28.00
0.21%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,835.00 - 13,232.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
13,028.00
52週レンジ
12,835.00 - 13,232.00
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13,056
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
82.506
設定日
04/11/2011
直近配当額 ( 02/19/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)のREITを実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないます。原則として為替ヘッジを行ないません。        投資制限:外貨建資産への直接投資は行ないません。                 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/11/2011 - 2/18/2021 決算日:2月18日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日 :5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511