野村日本ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ株投資資源国通
01311111:JP
10,562.00
JPY
70.00
0.66%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,766.00 - 10,632.00
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
2.70%
前日終値
10,632.00
52週レンジ
5,766.00 - 10,632.00
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,562
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
2.278
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 12/22/2020)
20
直近配当利回り（税込）
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NMCJSRC:LX ﾉﾑﾗ･ﾏﾙﾁ･ｶﾚﾝｼｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾄｯｸ･ﾘｰ | 312.52 千 | 1.86 十億 | 98.59 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.20 | 1.00 百万 | 0.05 |
企業概要
運用方針：｢ﾉﾑﾗ･ﾏﾙﾁ･ｶﾚﾝｼｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾄｯｸ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ」受益証券および「野村ﾏﾈｰ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とし て運用を行ないます。高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産を原則としてブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨バスケットで為替ヘ ッジを行なう外国投資信託に投資を行ないます。 投資制限：投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：1/17/2011 - 6/23/2014 決算日：毎月22日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日 ：6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp