野村日本ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ株投資資源国通
01311111:JP
11,795.00
JPY
259.00
2.15%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,600.00 - 13,840.00
1年トータルリターン
16.89%
年初来リターン
-7.38%
前日終値
12,054.00
52週レンジ
10,600.00 - 13,840.00
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
-7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11,795
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
4.175
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 05/22/2018)
60
直近配当利回り（税込）
6.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NMCJSRC:LX ﾉﾑﾗ･ﾏﾙﾁ･ｶﾚﾝｼｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾄｯｸ･ﾘｰ | 458.37 千 | 4.24 十億 | 98.76 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.20 | 1.00 百万 | 0.02 |
企業概要
運用方針：｢ﾉﾑﾗ･ﾏﾙﾁ･ｶﾚﾝｼｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾄｯｸ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ」受益証券および「野村ﾏﾈｰ ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とし て運用を行ないます。高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産を原則としてブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨バスケットで為替ヘ ッジを行なう外国投資信託に投資を行ないます。 投資制限：投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：1/17/2011 - 6/23/2014 決算日：毎月22日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日 ：6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp