ノムラアジアシリーズノムラインドネシアフォーカス

0131110C:JP
12,526.00
JPY
147.00
1.16%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,958.00 - 15,439.00
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
-15.54%
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前日終値
12,673.00
52週レンジ
11,958.00 - 15,439.00
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
-15.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
12,526
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
5.173
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 09/12/2017)
200
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.58 千 5.76 十億 99.80
企業概要
運用方針:インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。ファンドは、ジャカルタ総合指数(円換 算ベ ース)をベンチマークとします。 投資対象:野村インドネシア株マザーファンド 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:申込コースにより異なります。 信託期間:12/06/2010 - 09/12/2019 決算日:9月12日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511