野村先進国ヘッジ付き債券ファンド

0131110B:JP
9,024.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 8:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,017.00 - 9,490.00
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
9,018.00
52週レンジ
9,017.00 - 9,490.00
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9,024
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
11.200
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( 11/13/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 1.84 十億 15.48
21.80 千 1.80 十億 15.18
13.20 千 1.64 十億 13.85
95.00 千 1.28 十億 10.77
12.00 千 1.05 十億 8.84
11.90 千 983.57 百万 8.30
50.00 千 667.38 百万 5.63
4.30 千 553.26 百万 4.67
4.00 千 529.10 百万 4.46
4.30 千 516.88 百万 4.36
企業概要
愛称:エンタメくん                               運用方針:日本を含む世界主要国の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。A格相当以上の長期債格付を有している国または 同等の信用度を有する国の国債に投資します。フルヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:利子・配当収入と売買益の全額より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位       信託期間:11/10/2010 ~ 無期限    決算日:毎月13日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行      受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511