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野村先進国ヘッジ付き債券ファンド

0131110B:JP
8,700.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,694.00 - 9,080.00
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
8,694.00
52週レンジ
8,694.00 - 9,080.00
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
8,700
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
10.028
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( 01/13/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.60 千 1.98 十億 18.24
12.00 千 1.11 十億 10.24
13.00 千 1.08 十億 9.97
12.00 千 988.60 百万 9.11
6.70 千 911.73 百万 8.40
10.00 千 858.93 百万 7.92
9.30 千 786.17 百万 7.25
8.00 千 778.16 百万 7.17
5.00 千 672.48 百万 6.20
7.70 千 672.14 百万 6.20
企業概要
愛称:エンタメくん                               運用方針:日本を含む世界主要国の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。A格相当以上の長期債格付を有している国または 同等の信用度を有する国の国債に投資します。フルヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:利子・配当収入と売買益の全額より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位       信託期間:11/10/2010 ~ 無期限    決算日:毎月13日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行      受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511