野村先進国ヘッジ付き債券ファンド

0131110B:JP
9,186.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 8:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,113.00 - 9,592.00
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
9,181.00
52週レンジ
9,113.00 - 9,592.00
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9,186
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
11.972
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( 07/13/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 1.76 十億 14.16
14.00 千 1.37 十億 11.01
15.00 千 1.36 十億 10.94
10.00 千 1.26 十億 10.19
11.00 千 1.04 十億 8.41
10.00 千 945.81 百万 7.62
11.00 千 937.35 百万 7.55
6.60 千 808.19 百万 6.51
7.00 千 618.07 百万 4.98
4.00 千 534.78 百万 4.31
企業概要
愛称:エンタメくん                               運用方針:日本を含む世界主要国の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。A格相当以上の長期債格付を有している国または 同等の信用度を有する国の国債に投資します。フルヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:利子・配当収入と売買益の全額より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位       信託期間:11/10/2010 ~ 無期限    決算日:毎月13日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行      受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511