野村円債投資インデックスファンド

0131110A:JP
10,534.00
JPY
20.00
0.19%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,534.00 - 10,682.00
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
10,554.00
52週レンジ
10,534.00 - 10,682.00
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,534
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.909
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 09/20/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.25 千 2.07 十億 99.99
企業概要
愛称:円債こづち                                運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の公社債に実質的に投資し、NOMURA-BPI総合の動きと連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使による取得に限り、純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。   分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:10/1/2010 - 無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511