野村グローバルCB投信円コース毎月分

01311107:JP
11,551.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,884.00 - 11,703.00
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
11,547.00
52週レンジ
10,884.00 - 11,703.00
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
11,551
資産総額 (十億 JPY) ( 08/23/2017)
1.325
設定日
07/22/2010
直近配当額 ( 08/21/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.84 千 1.35 十億 98.94
98.40 1.00 百万 0.07
企業概要
運用方針:日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債、CBを実質的な主要投資対象とします。高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。   分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:7/22/2010 - 9/24/2015   決算日:毎月20日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511