野村ｱｼﾞｱCB投信毎月分配型
01311106:JP
9,173.00
JPY
40.00
0.44%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,949.00 - 9,173.00
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
4.51%
前日終値
9,133.00
52週レンジ
6,949.00 - 9,173.00
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,173
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
3.567
設定日
06/03/2010
直近配当額 ( 12/21/2020)
20
直近配当利回り（税込）
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NCACASC:KY | 611.18 千 | 3.24 十億 | 98.10 |
| NMOMOF:JP 野村マネーマザーファンド | 98.20 | 1.00 百万 | 0.03 |
企業概要
運用方針：日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債、CBを実質的な主要投資対象とします。高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います。外貨建資産については原則として中国、インド、インドネシアの通貨バスケットで為替ヘッジを行います。 投資制限：投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。 分配： 利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：6/3/2010 - 4/20/2015 決算日：毎月20日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：7営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp