NEXT FUNDS NOMURA 原油ｲﾝﾃﾞｯｸ
01311105:JP
3,132.0
JPY
12.0
0.38%
更新日時 6:59 JST 2017/08/17
商品分類
ETF
52週レンジ
2,825.0 - 4,021.0
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-21.13%
前日終値
3,120.0
52週レンジ
2,825.0 - 4,021.0
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-21.13%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
商品
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
3,132
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
32.260
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( 02/10/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796LM:GOV | 80.00 千 | 8.83 十億 | 24.69 |
| 912796LT:GOV | 40.00 千 | 4.41 十億 | 12.33 |
| 912796LW:GOV | 30.00 千 | 3.30 十億 | 9.24 |
| 912796KX:GOV | 30.00 千 | 3.30 十億 | 9.23 |
| 912796LB:GOV | 20.00 千 | 2.20 十億 | 6.15 |
企業概要
愛称：原油先物ETF 運用方針：日本円換算したNomura原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指します。短期有価証券を中心に投資するとともに、商品投資等取引のうち石油を対象とする取引を行います。 売買単位：10口単位 決算日：2月10日 投資制限：株式への投資は行いません。 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします 。 申し込み単位：販売会社により異なります。 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp