NEXT FUNDS NOMURA 原油インデック

01311105:JP
3,291.00
JPY
37.00
1.14%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
ETF
52週レンジ
2,825.00 - 4,021.00
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
-17.12%
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前日終値
3,254.00
52週レンジ
2,825.00 - 4,021.00
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
-17.12%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
商品
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
3,291
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
33.538
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( 02/10/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 4.42 十億 14.28
40.00 千 4.41 十億 14.25
30.00 千 3.31 十億 10.69
30.00 千 3.30 十億 10.67
30.00 千 3.30 十億 10.67
30.00 千 3.30 十億 10.66
企業概要
愛称:原油先物ETF 運用方針:日本円換算したNomura原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指します。短期有価証券を中心に投資するとともに、商品投資等取引のうち石油を対象とする取引を行います。       売買単位:10口単位       決算日:2月10日                 投資制限:株式への投資は行いません。                   分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします 。   申し込み単位:販売会社により異なります。     受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511