NEXT FUNDS NOMURA 原油ｲﾝﾃﾞｯｸ
01311105:JP
1,272.00
JPY
28.00
2.15%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
ETF
52週レンジ
628.00 - 3,937.00
1年トータルリターン
-67.69%
年初来リターン
8.44%
前日終値
1,300.00
52週レンジ
628.00 - 3,937.00
1年トータルリターン
-67.69%
年初来リターン
8.44%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
商品
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,272
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
61.735
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( 02/10/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CLJ1:COM | 3.80 千 | 20.61 十億 | 20.68 |
| CLK1:COM | 3.79 千 | 20.55 十億 | 20.62 |
| CLM1:COM | 3.80 千 | 20.48 十億 | 20.56 |
| 912796XE:GOV | 50.00 千 | 5.18 十億 | 5.20 |
企業概要
愛称：原油先物ETF 運用方針：日本円換算したNomura原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指します。短期有価証券を中心に投資するとともに、商品投資等取引のうち石油を対象とする取引を行います。 売買単位：10口単位 決算日：2月10日 投資制限：株式への投資は行いません。 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします 。 申し込み単位：販売会社により異なります。 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp