NEXT FUNDS NOMURA 原油ｲﾝﾃﾞｯｸ
01311105:JP
4,631.00
JPY
27.00
0.59%
更新日時 2018/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
3,006.00 - 4,850.00
1年トータルリターン
48.00%
年初来リターン
18.02%
前日終値
4,604.00
52週レンジ
3,006.00 - 4,850.00
1年トータルリターン
46.92%
年初来リターン
18.02%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
商品
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
4,631
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
19.188
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( 02/10/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796PQ:GOV | 20.00 千 | 2.21 十億 | 9.86 |
| 912796QP:GOV | 20.00 千 | 2.19 十億 | 9.77 |
企業概要
愛称：原油先物ETF 運用方針：日本円換算したNomura原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指します。短期有価証券を中心に投資するとともに、商品投資等取引のうち石油を対象とする取引を行います。 売買単位：10口単位 決算日：2月10日 投資制限：株式への投資は行いません。 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします 。 申し込み単位：販売会社により異なります。 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp