NEXT FUNDS NOMURA 原油インデック

01311105:JP
3,749.0
JPY
36.0
0.95%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
ETF
52週レンジ
2,518.0 - 4,021.0
1年トータルリターン
27.30%
年初来リターン
-5.59%
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前日終値
3,785.0
52週レンジ
2,518.0 - 4,021.0
1年トータルリターン
27.69%
年初来リターン
-5.59%
商品分類
ETF
ファンド分類
エネルギー
運用アセットクラス
商品
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
3,749
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2017)
36.140
設定日
05/13/2010
直近配当額 ( 02/10/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.11 千 38.28 十億 99.48
40.00 千 4.66 十億 12.11
40.00 千 4.66 十億 12.10
40.00 千 4.66 十億 12.10
40.00 千 4.65 十億 12.09
30.00 千 3.49 十億 9.06
30.00 千 3.49 十億 9.06
企業概要
愛称:原油先物ETF 運用方針:日本円換算したNomura原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指します。短期有価証券を中心に投資するとともに、商品投資等取引のうち石油を対象とする取引を行います。       売買単位:10口単位       決算日:2月10日                 投資制限:株式への投資は行いません。                   分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします 。   申し込み単位:販売会社により異なります。     受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511