野村ブラジルインフラ関連株投信

01311102:JP
5,139.0
JPY
69.0
1.36%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,909.0 - 5,568.0
1年トータルリターン
22.50%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
5,070.0
52週レンジ
3,909.0 - 5,568.0
1年トータルリターン
22.71%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
5,139
資産総額 (十億 JPY) ( 03/27/2017)
4.283
設定日
02/05/2010
直近配当額 ( 02/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.49 千 659.47 百万 14.90
1.06 百万 588.66 百万 13.30
549.74 千 522.27 百万 11.80
520.32 千 486.86 百万 11.00
922.61 千 447.03 百万 10.10
179.63 千 420.47 百万 9.50
403.61 千 230.15 百万 5.20
248.06 千 212.45 百万 4.80
127.23 千 212.45 百万 4.80
359.18 千 172.61 百万 3.90
企業概要
運用方針:ブラジルのインフラ関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本とします。原則として為替ヘッジは行い ません。             投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:申込コースにより異なります。 信託期間:2/5/2010 - 2/18/2015   決算日:2月18日   受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511