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野村北米REIT投信円コース毎月分

0131109A:JP
9,933.00
JPY
28.00
0.28%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,079.00 - 11,446.00
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9,905.00
52週レンジ
7,079.00 - 11,446.00
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,933
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
946.000
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 12/15/2020)
20
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 千 1.04 十億 98.41
633.00 6.36 百万 0.60
企業概要
運用方針:米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT(不動産 投資信託証 券)を実質的な主要取引対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行 ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為 替ヘッジを行ないます。 投資対象:ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・アンド- クラス JPY、 野村マネーマーケット マザーファンド 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/21/2009 - 09/16/2014 決算日:毎月15日  受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511