野村北米REIT投信円コース毎月分

0131109A:JP
11,476.0
JPY
47.0
0.41%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,156.0 - 13,271.0
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.22%
前日終値
11,429.0
52週レンジ
11,156.0 - 13,271.0
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
11,476
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
2.373
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( 11/15/2016)
100
直近配当利回り(税込)
10.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.89 千 2.39 十億 97.22
4.00 千 40.18 百万 1.64
企業概要
運用方針:米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT(不動産 投資信託証 券)を実質的な主要取引対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行 ないます。外貨建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為 替ヘッジを行ないます。 投資対象:ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・アンド- クラス JPY、 野村マネーマーケット マザーファンド 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:10/21/2009 - 09/16/2014 決算日:毎月15日  受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511