野村PIMCO米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券投信
01311099:JP
9,100.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 8:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,123.00 - 9,100.00
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.29%
前日終値
9,097.00
52週レンジ
7,123.00 - 9,100.00
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
9,100
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
3.150
設定日
09/09/2009
直近配当額 ( 12/25/2020)
10
直近配当利回り（税込）
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.82%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PUAJJPY:BH | 426.96 千 | 3.12 十億 | 98.62 |
| MO006FG4:JP 野村ﾏﾈｰﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ | 99.70 | 1.00 百万 | 0.03 |
企業概要
運用方針：米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカ ムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます 。米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投資信託に投資を行ない ます。 投資対象：PIMCO USﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ(JPY)､ 野村ﾏﾈｰﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 投資制限：株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配：利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：09/09/2009 - 08/25/2014 決算日：毎月25日 受託銀行：野村信託銀行 受渡日：6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp