野村日本真小型株投信

01311098:JP
20,877.00
JPY
29.00
0.14%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,597.00 - 24,383.00
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-9.51%
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前日終値
20,906.00
52週レンジ
19,597.00 - 24,383.00
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
20,877
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
7.261
設定日
08/05/2009
直近配当額 ( 10/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.12 千 8.46 十億 99.80
企業概要
運用方針:主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわ が国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を 行ないます。ファンドは、Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)をベンチマーク とします。デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の30%以内とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:08/05/2009 - 06/17/2019 決算日:6、12月15日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日: 5営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511