野村新興国消費関連株投信

01311097:JP
11,414.0
JPY
167.0
1.44%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,962.0 - 13,136.0
1年トータルリターン
-11.46%
年初来リターン
-7.81%
前日終値
11,581.0
52週レンジ
9,962.0 - 13,136.0
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
-7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,414
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
2.371
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 04/12/2016)
230
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 93.99 百万 3.90
513.42 77.12 百万 3.20
877.57 千 67.48 百万 2.80
56.85 千 62.66 百万 2.60
953.01 千 60.25 百万 2.50
2.86 千 53.02 百万 2.20
3.02 千 53.02 百万 2.20
170.29 千 53.02 百万 2.20
9.51 千 50.61 百万 2.10
40.07 千 48.20 百万 2.00
企業概要
運用方針:新興国の消費関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ること を目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。当ファンドにおいて「消費関 連企業」とは、消費者の購買力の拡大によって恩恵を受けると考えられる企業のことを 指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:07/24/2009 - 04/12/2019 決算日:4月12日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511