野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド

01311096:JP
19,887.00
JPY
177.00
0.90%
更新日時 8:59 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,980.00 - 21,796.00
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
19,710.00
52週レンジ
17,980.00 - 21,796.00
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
19,887
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
9.739
設定日
06/24/2009
直近配当額 ( 10/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 404.38 百万 5.65
12.30 千 294.30 百万 4.11
35.10 千 244.70 百万 3.42
9.70 千 229.25 百万 3.20
19.70 千 217.88 百万 3.05
4.90 千 199.69 百万 2.79
51.00 千 186.21 百万 2.60
19.20 千 184.80 百万 2.58
45.90 千 184.68 百万 2.58
13.40 千 184.08 百万 2.57
企業概要
運用方針:株式への投資にあたっては、世界のヘルスケア関連企業の中から高い成長が期 待される企業の 株式を各分野の専門的な観点から調査、評価して、投資銘柄を選定しま す 。また、バリュエーション、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。ポート フォリ オ については適宜見直しを行ないます。投資制限:株式と外貨建資産への実質 投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 分配:収益分配金額は、原則として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。   申し込み単位:販売会社にご確認ください。 信託期間 :6/24/2009 ~ 6/18/2024 決算日:6月18日 受託銀行:野村信託銀行  受 渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511