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野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド

01311096:JP
21,597.00
JPY
110.00
0.51%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,651.00 - 22,055.00
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
21,707.00
52週レンジ
15,651.00 - 22,055.00
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
21,597
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
6.878
設定日
06/24/2009
直近配当額 ( 06/18/2020)
1,000
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:株式への投資にあたっては、世界のヘルスケア関連企業の中から高い成長が期 待される企業の 株式を各分野の専門的な観点から調査、評価して、投資銘柄を選定しま す 。また、バリュエーション、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。ポート フォリ オ については適宜見直しを行ないます。投資制限:株式と外貨建資産への実質 投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 分配:収益分配金額は、原則として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。   申し込み単位:販売会社にご確認ください。 信託期間 :6/24/2009 ~ 6/18/2024 決算日:6月18日 受託銀行:野村信託銀行  受 渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511