野村ピクテジェネリック&ゲノムファンド

01311096:JP
21,200.00
JPY
237.00
1.13%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,980.00 - 21,200.00
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
11.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20,963.00
52週レンジ
17,980.00 - 21,200.00
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
11.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21,200
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
8.514
設定日
06/24/2009
直近配当額 ( 06/18/2018)
1,050
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 404.38 百万 5.65
12.30 千 294.30 百万 4.11
35.10 千 244.70 百万 3.42
9.70 千 229.25 百万 3.20
19.70 千 217.88 百万 3.05
4.90 千 199.69 百万 2.79
51.00 千 186.21 百万 2.60
19.20 千 184.80 百万 2.58
45.90 千 184.68 百万 2.58
13.40 千 184.08 百万 2.57
企業概要
運用方針:世界のジェネリック医薬品関連企業およびゲノム関連企業の中から高い成長が 期待される企業の株式を各分野の専門的な観点から調査、評価して、投資銘柄を選定し ます。バリュエーション、流動性等を考慮し、ジェネリック医薬品関連企業およびゲノ ム関連企業の株式への配分比率が概ね等分となるようポートフォリオを構築します。 投資制限:株式と外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの利 用はヘッジ目的に限定しません。 分配:収益分配金額は、原則として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。 申し込み単位:販売会社にご確認ください。 信託期間:6/24/2009 ~ 6/18/2019決算日:6月18日 受託銀行:野村信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511