野村日本ブランド株投資円コース毎

01311094:JP
18,726.0
JPY
151.0
0.81%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,737.0 - 18,726.0
1年トータルリターン
22.36%
年初来リターン
8.60%
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前日終値
18,575.0
52週レンジ
14,737.0 - 18,726.0
1年トータルリターン
23.20%
年初来リターン
8.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
18,726
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
5.187
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 06/22/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース」受益証券および「野村マネ ー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目 的として運用を行ないます。円建て資産に対し原則として為替ヘッジを行なわない外国 投資信託に投資を行ないます。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:4/23/2009 - 06/23/2014 決算日:毎月22日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511