りそなブラジル株式ファンド/野村

01311088:JP
7,507.0
JPY
6.0
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,092.0 - 9,069.0
1年トータルリターン
42.93%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
7,513.0
52週レンジ
5,092.0 - 9,069.0
1年トータルリターン
43.40%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
7,507
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
628.000
設定日
08/08/2008
直近配当額 ( 12/19/2016)
20
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.30 千 695.46 百万 99.46
企業概要
愛称:リオ 運用方針:株式への投資にあたっては、定量的なスクリーニングに従ってランキングされた銘柄群から、投資先候補企業への綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析により投資銘柄を選別します。ポートフォリオ構築にあたっては、セクター分散等を考慮した上で、定量モデルにより最適化を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位         信託期間:無期限決算日:6,12月     受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:6営業日目   
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511