野村日本債券インデックスファンド

01311083:JP
10,430.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,384.00 - 10,609.00
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
10,428.00
52週レンジ
10,384.00 - 10,609.00
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,430
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
1.279
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 10/22/2018)
30
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.48 千 1.32 十億 99.99
企業概要
運用方針:日本の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド ・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない ます。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位    信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月20日   受託銀行:野村信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511