野村バリューフォーカスジャパン

0131107B:JP
14,819.00
JPY
130.00
0.89%
更新日時 2017/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,153.00 - 14,819.00
1年トータルリターン
28.09%
年初来リターン
15.98%
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前日終値
14,689.00
52週レンジ
11,153.00 - 14,819.00
1年トータルリターン
28.32%
年初来リターン
15.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
14,819
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2017)
5.575
設定日
11/21/2007
直近配当額 ( 07/24/2017)
200
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.60 千 5.94 十億 99.96
企業概要
運用方針:わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な 運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、わが国の株式の中か ら、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄 を厳選し、投資を行なうこと(バリュー投資)を基本とします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位       信託期間:11/21/2007 - 7/24/2018 決算日:7月24日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511