野村バリューフォーカスジャパン

0131107B:JP
13,124.0
JPY
148.0
1.12%
更新日時 7:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,147.0 - 13,344.0
1年トータルリターン
19.19%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
13,272.0
52週レンジ
10,147.0 - 13,344.0
1年トータルリターン
23.28%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
13,124
資産総額 (十億 JPY) ( 02/27/2017)
6.916
設定日
11/21/2007
直近配当額 ( 07/25/2016)
50
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
564.25 千 6.97 十億 99.87
企業概要
運用方針:わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な 運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、わが国の株式の中か ら、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄 を厳選し、投資を行なうこと(バリュー投資)を基本とします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位       信託期間:11/21/2007 - 7/24/2018 決算日:7月24日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511