金価格連動型上場投資信託

01311078:JP
3,665.00
JPY
17.00
0.46%
更新日時 2018/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
3,665.00 - 4,004.00
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-6.31%
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前日終値
3,682.00
52週レンジ
3,665.00 - 4,004.00
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-6.31%
商品分類
ETF
ファンド分類
貴金属
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
3,665
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
4.695
設定日
08/02/2007
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 十億 4.68 十億 99.24
企業概要
運用方針:対象指標(対象指標の算出の基礎となる金価格で、当該対象指標と表示通貨を 同一にすることで当該対象指標との連動性を有するものを含みます。)に連動する投資成 果を目的として発行された有価証券のみに投資を行ない、対象指標に連動する投資成果 を目指します。 投資制限:株式への投資は行いません。 売買単位:10口単位              決算日:7月8日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511