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トヨタグループ世界債券ファンド毎月分

01311077:JP
8,116.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 8:59 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,983.00 - 8,129.00
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
8,113.00
52週レンジ
6,983.00 - 8,129.00
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
8,116
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.953
設定日
07/06/2007
直近配当額 ( 12/21/2020)
15
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.88 千 1.92 十億 98.89
企業概要
運用方針:国内外のトヨタグループ企業が発行する債券(MTN、普通社債等)を実質的な主 要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用 を行ないます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質 投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位 信託期間:7/6/2007 - 6/20/2017 決算日: 毎月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511