野村RAFIR日本株投信

01311075:JP
11,497.0
JPY
42.0
0.37%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,796.0 - 11,938.0
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
11,455.0
52週レンジ
8,796.0 - 11,938.0
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
11,497
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2017)
3.088
設定日
05/30/2007
直近配当額 ( 01/13/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.68 千 3.05 十億 99.81
企業概要
運用方針:わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的 として運用を行なうことを基本とします。ファンダメンタル・インデックス構成手法を活 用して、株式ポートフォリオを構築することを基本とします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:5/30/2007 - 7/13/2017 決算日:1,7月14日  受託銀行:野村信託銀行      受渡日:5営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511