Skip to content

野村グローバルコントラリアンファンド Aコース

01311074:JP
15,783.00
JPY
21.00
0.13%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,649.00 - 15,813.00
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,762.00
52週レンジ
9,649.00 - 15,813.00
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
15,783
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2021)
292.000
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/16/2020)
250
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.60 千 224.74 百万 99.22
企業概要
運用方針:世界の株式(新興国の株式を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、信託財 産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。Aコースは原則として為替 ヘッジを行ないます。 投資制限:株式への実施投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:4/26/2007 ~ 5/15/2017 決算日:5,11月15日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511