野村グローバルコントラリアンファンド Aコース

01311074:JP
13,616.00
JPY
56.00
0.41%
更新日時 8:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,162.00 - 14,503.00
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
13,560.00
52週レンジ
13,162.00 - 14,503.00
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13,616
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
287.000
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 05/15/2018)
200
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.84 千 301.31 百万 98.48
企業概要
運用方針:世界の株式(新興国の株式を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、信託財 産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。Aコースは原則として為替 ヘッジを行ないます。 投資制限:株式への実施投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:4/26/2007 ~ 5/15/2017 決算日:5,11月15日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511