野村ユーロトップカンパニー Aコース

01311073:JP
11,096.00
JPY
57.00
0.52%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,724.00 - 12,089.00
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-2.99%
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前日終値
11,039.00
52週レンジ
10,724.00 - 12,089.00
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11,096
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
878.000
設定日
03/28/2007
直近配当額 ( 05/30/2018)
150
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.57 千 997.09 百万 95.41
企業概要
運用方針:欧州の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、信託財 産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。Aコースは原則として為替 ヘッジを行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:3/28/2007 ~ 5/30/2017 決算日:5,11月30日      受託銀行:野村信託銀行   受渡日:5営業日目  
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511