世界好配当株投信毎月分配型/

01311071:JP
9,466.00
JPY
40.00
0.42%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,507.00 - 9,921.00
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
9,506.00
52週レンジ
8,507.00 - 9,921.00
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,466
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
23.105
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 07/10/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
911.22 千 22.24 十億 99.80
企業概要
運用方針:世界各国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を 行なうことを基本とします。安定した配当収益の確保に加え中長期的な値上がり益の獲 得を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませ ん。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配方針:配当等収益と売買益(評価益を含みます)等を中心に、基準価額水準等を勘案 して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511