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世界好配当株投信毎月分配型/

01311071:JP
10,392.00
JPY
65.00
0.62%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,090.00 - 10,679.00
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
10,457.00
52週レンジ
7,090.00 - 10,679.00
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10,392
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2021)
18.798
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 01/12/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
637.62 千 17.96 十億 99.80
企業概要
運用方針:世界各国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を 行なうことを基本とします。安定した配当収益の確保に加え中長期的な値上がり益の獲 得を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませ ん。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配方針:配当等収益と売買益(評価益を含みます)等を中心に、基準価額水準等を勘案 して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511